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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 347.00 | 11 860.00 | 487.00 | 12 347.00 |
AP Constructions | 401 490.00 | 96 958.00 | 304 532.00 | 401 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 711.00 | 150 825.00 | 152 887.00 | 303 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 517.00 | 199 865.00 | 123 651.00 | 323 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 047.00 | 459 508.00 | 635 540.00 | 1 095 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 968.00 | 11 132.00 | 425 836.00 | 436 968.00 |
BZ Autres créances | 136 783.00 | | 136 783.00 | 136 783.00 |
CF Disponibilités | 132 397.00 | | 132 397.00 | 132 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 658.00 | 11 132.00 | 705 526.00 | 716 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 706.00 | 470 640.00 | 1 341 066.00 | 1 811 706.00 |
CU Autres participations | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
DG Autres réserves | 378 413.00 | 271 744.00 | | 378 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 690.00 | 106 669.00 | | 114 690.00 |
DL TOTAL (I) | 517 673.00 | 402 983.00 | | 517 673.00 |
DP Provisions pour risques | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 384.00 | 271 907.00 | | 377 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 187.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 789.00 | 142 316.00 | | 145 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 316.00 | 198 686.00 | | 231 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 229.00 | 18 372.00 | | 20 229.00 |
EA Autres dettes | 13 414.00 | 11 238.00 | | 13 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 132.00 | 682 707.00 | | 788 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 066.00 | 1 085 691.00 | | 1 341 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 385.00 | | 267 163.00 | 851 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 53 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 1 095 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 1 028 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 755.00 | | 266 963.00 | 784 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 283.00 | | 200.00 | 54 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 864.00 | 140 643.00 | 23 000.00 | 341 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 375.00 | 1 485.00 | | 10 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 489.00 | 139 158.00 | 23 000.00 | 331 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 260.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 698.00 | 7 538.00 | 22 103.00 | 25 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 698.00 | 7 538.00 | 22 103.00 | 25 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 698.00 | 42 798.00 | 22 103.00 | 25 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 798.00 | 22 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 789.00 | 145 789.00 | | 145 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 375.00 | 72 375.00 | | 72 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 453.00 | 57 453.00 | | 57 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
UX Autres créances clients | 423 757.00 | | | 423 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
VB T. V. A. | 41 496.00 | | | 41 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 494.00 | 107 068.00 | 269 426.00 | 376 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 351.00 | | | 104 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 150.00 | | | 71 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 479.00 | 583 246.00 | 11 233.00 | 594 479.00 |
VW T.V.A. | 89 039.00 | 89 039.00 | | 89 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 132.00 | 518 706.00 | 269 426.00 | 788 132.00 |