| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 596.00 | 12 737.00 | 2 859.00 | 15 596.00 |
AP Constructions | 391 442.00 | 134 481.00 | 256 962.00 | 391 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 031.00 | 117 706.00 | 64 325.00 | 182 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 235.00 | 171 315.00 | 136 920.00 | 308 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 538.00 | 436 238.00 | 472 299.00 | 908 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 930.00 | 11 442.00 | 391 488.00 | 402 930.00 |
BZ Autres créances | 206 090.00 | | 206 090.00 | 206 090.00 |
CF Disponibilités | 168 761.00 | | 168 761.00 | 168 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 901.00 | 11 442.00 | 798 459.00 | 809 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 438.00 | 447 680.00 | 1 270 758.00 | 1 718 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
DG Autres réserves | 577 321.00 | 493 103.00 | | 577 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 975.00 | 84 218.00 | | 10 975.00 |
DL TOTAL (I) | 612 867.00 | 601 892.00 | | 612 867.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 499.00 | 298 296.00 | | 250 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 838.00 | 75 863.00 | | 148 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 622.00 | 312 625.00 | | 240 622.00 |
EA Autres dettes | 17 932.00 | 15 559.00 | | 17 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 891.00 | 702 343.00 | | 657 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 758.00 | 1 316 935.00 | | 1 270 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 624.00 | | 208 918.00 | 823 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 004.00 | 908 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 004.00 | 881 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 288.00 | | 3 308.00 | 12 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 103.00 | | 205 610.00 | 800 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 655.00 | 91 921.00 | 56 338.00 | 400 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 288.00 | 449.00 | | 12 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 367.00 | 91 472.00 | 56 338.00 | 388 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
6T Sur comptes clients | 8 961.00 | 6 374.00 | 3 893.00 | 8 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 961.00 | 6 374.00 | 3 893.00 | 8 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 661.00 | 6 374.00 | 16 593.00 | 21 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 374.00 | 16 593.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 838.00 | 148 838.00 | | 148 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 764.00 | 52 764.00 | | 52 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 884.00 | 68 884.00 | | 68 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
UX Autres créances clients | 389 200.00 | 389 200.00 | | 389 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VB T. V. A. | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
VC Groupe et associés | 61 129.00 | 61 129.00 | | 61 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 401.00 | 88 401.00 | 161 001.00 | 249 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 733.00 | | | 99 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 082.00 | 119 082.00 | | 119 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 349.00 | 619 116.00 | 11 233.00 | 630 349.00 |
VW T.V.A. | 111 853.00 | 111 853.00 | | 111 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 891.00 | 496 890.00 | 161 001.00 | 657 891.00 |