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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
AP Constructions | 368 391.00 | 103 642.00 | 264 749.00 | 368 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 132.00 | 95 398.00 | 47 734.00 | 143 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 580.00 | 189 327.00 | 99 253.00 | 288 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 624.00 | 400 655.00 | 422 968.00 | 823 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 276.00 | 8 961.00 | 562 315.00 | 571 276.00 |
BZ Autres créances | 121 832.00 | | 121 832.00 | 121 832.00 |
CF Disponibilités | 198 473.00 | | 198 473.00 | 198 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 928.00 | 8 961.00 | 893 967.00 | 902 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 552.00 | 409 616.00 | 1 316 935.00 | 1 726 552.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
DG Autres réserves | 493 103.00 | 378 413.00 | | 493 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 218.00 | 114 690.00 | | 84 218.00 |
DL TOTAL (I) | 601 892.00 | 517 673.00 | | 601 892.00 |
DP Provisions pour risques | 12 700.00 | 35 260.00 | | 12 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 700.00 | 35 260.00 | | 12 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 296.00 | 377 384.00 | | 298 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 863.00 | 145 789.00 | | 75 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 625.00 | 231 316.00 | | 312 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 229.00 | | |
EA Autres dettes | 15 559.00 | 13 414.00 | | 15 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 343.00 | 788 132.00 | | 702 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 935.00 | 1 341 066.00 | | 1 316 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 047.00 | | 73 870.00 | 1 095 047.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 233.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 750.00 | 11 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 294.00 | 823 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59.00 | 12 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 485.00 | 800 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 717.00 | | 73 870.00 | 1 028 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 983.00 | | | 53 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 508.00 | 150 704.00 | 209 557.00 | 459 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 860.00 | 487.00 | 59.00 | 11 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 647.00 | 150 218.00 | 209 498.00 | 447 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 260.00 | | 22 560.00 | 35 260.00 |
6T Sur comptes clients | 11 132.00 | 110.00 | 2 281.00 | 11 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 132.00 | 110.00 | 2 281.00 | 11 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 392.00 | 110.00 | 24 841.00 | 46 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110.00 | 24 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 863.00 | 75 863.00 | | 75 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 509.00 | 91 509.00 | | 91 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 505.00 | 81 505.00 | | 81 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
UX Autres créances clients | 561 171.00 | 561 171.00 | | 561 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VB T. V. A. | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 921.00 | 96 488.00 | 180 561.00 | 296 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 577.00 | | | 113 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 724.00 | 54 724.00 | | 54 724.00 |
VP Divers | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 519.00 | 47 519.00 | | 47 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 647.00 | 704 414.00 | 11 233.00 | 715 647.00 |
VW T.V.A. | 126 888.00 | 126 888.00 | | 126 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 343.00 | 501 910.00 | 180 561.00 | 702 343.00 |