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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 200 805.00 | 40 440.00 | 3 160 365.00 | 3 200 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
BZ Autres créances | 933 173.00 | | 933 173.00 | 933 173.00 |
CF Disponibilités | 81 612.00 | | 81 612.00 | 81 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 225.00 | | 1 046 225.00 | 1 046 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 247 030.00 | 40 440.00 | 4 206 590.00 | 4 247 030.00 |
CU Autres participations | 3 160 345.00 | | 3 160 345.00 | 3 160 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 323 697.00 | 2 130 650.00 | | 2 323 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 615.00 | 193 048.00 | | 206 615.00 |
DK Provisions réglementées | 60 345.00 | 59 072.00 | | 60 345.00 |
DL TOTAL (I) | 2 755 658.00 | 2 547 769.00 | | 2 755 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 424.00 | 223 953.00 | | 143 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 586.00 | 1 123 824.00 | | 697 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 272.00 | 173 144.00 | | 190 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 615.00 | 193 551.00 | | 415 615.00 |
EA Autres dettes | 4 035.00 | 45 302.00 | | 4 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 932.00 | 1 759 774.00 | | 1 450 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 590.00 | 4 307 543.00 | | 4 206 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 697 586.00 | | | 697 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 000.00 | | 517 000.00 | 517 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 000.00 | | 517 000.00 | 517 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 885.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 440.00 | 101.00 | | 3 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 440.00 | 101.00 | | 3 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 4 464.00 | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 274.00 | 5 102.00 | | 1 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280.00 | 9 566.00 | | 1 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 160.00 | -9 465.00 | | 2 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 140.00 | -58 606.00 | | -30 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 280.00 | 865 616.00 | | 797 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 665.00 | 672 568.00 | | 590 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 615.00 | 193 048.00 | | 206 615.00 |