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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 865 508.00 | | 865 508.00 | 865 508.00 |
BZ Autres créances | 2 467 501.00 | | 2 467 501.00 | 2 467 501.00 |
CF Disponibilités | 55 515.00 | | 55 515.00 | 55 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 016.00 | | 2 523 016.00 | 2 523 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 524.00 | | 3 388 524.00 | 3 388 524.00 |
CU Autres participations | 865 508.00 | | 865 508.00 | 865 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 532 943.00 | 2 532 943.00 | | 2 532 943.00 |
DG Autres réserves | 12 601.00 | 7 579.00 | | 12 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 994.00 | 665 022.00 | | 616 994.00 |
DK Provisions réglementées | 60 345.00 | 60 345.00 | | 60 345.00 |
DL TOTAL (I) | 3 387 883.00 | 3 430 889.00 | | 3 387 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641.00 | 872.00 | | 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 641.00 | 7 210.00 | | 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 388 524.00 | 3 438 099.00 | | 3 388 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 465.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900 000.00 | 33 465.00 | | 2 900 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 284 837.00 | 10 000.00 | | 2 284 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 284 837.00 | 10 000.00 | | 2 284 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 615 163.00 | 23 465.00 | | 615 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 339.00 | 984 239.00 | | 2 906 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 344.00 | 319 217.00 | | 2 289 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 994.00 | 665 021.00 | | 616 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 150 345.00 | | -2 284 837.00 | 3 150 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150 345.00 | | -2 284 837.00 | 3 150 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 345.00 | | | 60 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 345.00 | | | 60 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VB T. V. A. | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VC Groupe et associés | 2 465 189.00 | 2 465 189.00 | | 2 465 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 467 501.00 | 2 467 501.00 | | 2 467 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |