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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 150 345.00 | | 3 150 345.00 | 3 150 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 231 129.00 | | 231 129.00 | 231 129.00 |
CF Disponibilités | 56 625.00 | | 56 625.00 | 56 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 754.00 | | 287 754.00 | 287 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 099.00 | | 3 438 099.00 | 3 438 099.00 |
CU Autres participations | 3 150 345.00 | | 3 150 345.00 | 3 150 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 532 943.00 | | | 2 532 943.00 |
DG Autres réserves | 7 579.00 | 2 532 943.00 | | 7 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 022.00 | 652 579.00 | | 665 022.00 |
DK Provisions réglementées | 60 345.00 | 60 345.00 | | 60 345.00 |
DL TOTAL (I) | 3 430 889.00 | 3 410 867.00 | | 3 430 889.00 |
DP Provisions pour risques | | 112 751.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 112 751.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 119.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 460 161.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872.00 | | | 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 339.00 | 62 041.00 | | 6 339.00 |
EA Autres dettes | | 201 052.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 210.00 | 723 372.00 | | 7 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 099.00 | 4 246 990.00 | | 3 438 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 647 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 465.00 | 53 223.00 | | 33 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 465.00 | 53 223.00 | | 33 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97 572.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 131 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 229 109.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 465.00 | -175 886.00 | | 23 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -73 024.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 240.00 | 1 013 911.00 | | 984 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 218.00 | 361 332.00 | | 319 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 022.00 | 652 579.00 | | 665 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 160 345.00 | | | 3 160 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 3 150 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 3 150 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160 345.00 | | | 3 160 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 345.00 | | | 60 345.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 751.00 | | 112 751.00 | 112 751.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 181 022.00 | | 181 022.00 | 181 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 022.00 | | 191 022.00 | 191 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 118.00 | | 303 773.00 | 364 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 303 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VB T. V. A. | 51 493.00 | 51 493.00 | | 51 493.00 |
VC Groupe et associés | 179 637.00 | 179 637.00 | | 179 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 129.00 | 231 129.00 | | 231 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |