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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 683.00 | 511.00 | 172.00 | 683.00 |
040 Immobilisations financières | 96 837.00 | | 96 837.00 | 96 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 519.00 | 5 511.00 | 107 009.00 | 112 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
072 Créances – Autres | 171 241.00 | | 171 241.00 | 171 241.00 |
084 Disponibilités | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 463.00 | | 206 463.00 | 206 463.00 |
110 Total général Actif | 318 982.00 | 5 511.00 | 313 472.00 | 318 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 91 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 550.00 | 7 200.00 | | 95 550.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 550.00 | 7 200.00 | | 95 550.00 |
242 Autres charges externes. | 12 009.00 | 279.00 | | 12 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 101.00 | 151.00 | | 6 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
252 Charges sociales | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 236.00 | 1 657.00 | | 79 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 314.00 | 5 543.00 | | 16 314.00 |
280 Produits financiers | 23 946.00 | | | 23 946.00 |
290 Produits exceptionnels | | 50 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 436.00 | 831.00 | | 5 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 645.00 | 4 712.00 | | 30 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 519.00 | | | 112 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 707.00 | | | 707.00 |