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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 9 000.00 | 6 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 567.00 | 1 364.00 | 3 204.00 | 4 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 937.00 | | 91 937.00 | 91 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 504.00 | 10 364.00 | 130 141.00 | 140 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 608.00 | | 37 608.00 | 37 608.00 |
BZ Autres créances | 262 046.00 | | 262 046.00 | 262 046.00 |
CF Disponibilités | 25 609.00 | | 25 609.00 | 25 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 263.00 | | 325 263.00 | 325 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 767.00 | 10 364.00 | 455 403.00 | 465 767.00 |
CU Autres participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | 183 301.00 | 155 948.00 | | 183 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 679.00 | 27 354.00 | | -13 679.00 |
DL TOTAL (I) | 214 722.00 | 228 401.00 | | 214 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 579.00 | 114 937.00 | | 133 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 994.00 | 19 740.00 | | 20 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 763.00 | 65 190.00 | | 73 763.00 |
EA Autres dettes | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 681.00 | 212 212.00 | | 240 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 403.00 | 440 613.00 | | 455 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 268.00 | | 119 268.00 | 119 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 268.00 | | 119 268.00 | 119 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 815.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 37 419.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 489.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 268.00 | 136 186.00 | | 119 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 947.00 | 108 832.00 | | 132 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 679.00 | 27 354.00 | | -13 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 504.00 | | | 140 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 937.00 | | | 120 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 364.00 | 2 247.00 | 2 247.00 | 10 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364.00 | 1 247.00 | 1 247.00 | 1 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 937.00 | | 91 937.00 | 91 937.00 |
UX Autres créances clients | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 133 579.00 | 133 579.00 | | 133 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 091.00 | 252 091.00 | | 252 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 591.00 | 299 654.00 | 91 937.00 | 391 591.00 |
VW T.V.A. | 28 202.00 | 28 202.00 | | 28 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 681.00 | 240 681.00 | | 240 681.00 |