| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 7 000.00 | 8 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 756.00 | 1 374.00 | 1 382.00 | 2 756.00 |
040 Immobilisations financières | 119 037.00 | | 119 037.00 | 119 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 793.00 | 8 374.00 | 128 419.00 | 136 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 200 855.00 | | 200 855.00 | 200 855.00 |
084 Disponibilités | 14 923.00 | | 14 923.00 | 14 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 779.00 | | 215 779.00 | 215 779.00 |
110 Total général Actif | 352 571.00 | 8 374.00 | 344 198.00 | 352 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 198.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 200.00 | 136 650.00 | | 103 200.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 200.00 | 136 651.00 | | 103 200.00 |
242 Autres charges externes. | 68 774.00 | 30 728.00 | | 68 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 681.00 | | | -6 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | 151.00 | | 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 222.00 | 54 000.00 | | 54 222.00 |
252 Charges sociales | 1 793.00 | 21 435.00 | | 1 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 691.00 | 1 172.00 | | 1 691.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 148.00 | 107 487.00 | | 127 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 948.00 | 29 164.00 | | -23 948.00 |
280 Produits financiers | 25 966.00 | 22 910.00 | | 25 966.00 |
294 Charges financières | | 1 725.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 551.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 9 142.00 | | 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 715.00 | 40 656.00 | | 1 715.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 793.00 | | | 136 793.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |