| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 690.00 | 44 690.00 | | 44 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 388.00 | 35 916.00 | 1 473.00 | 37 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 836.00 | 39 168.00 | 5 669.00 | 44 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 096.00 | 119 773.00 | 25 322.00 | 145 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 644.00 | 3 000.00 | 137 644.00 | 140 644.00 |
BZ Autres créances | 25 715.00 | | 25 715.00 | 25 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 331 874.00 | | 331 874.00 | 331 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 599.00 | 3 000.00 | 498 599.00 | 501 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 695.00 | 122 773.00 | 523 921.00 | 646 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 907.00 | 159 612.00 | | 115 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 708.00 | 35 296.00 | | 48 708.00 |
DL TOTAL (I) | 219 615.00 | 249 907.00 | | 219 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 312.00 | 47 441.00 | | 28 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 634.00 | 33 023.00 | | 22 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 701.00 | 12 622.00 | | 24 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 890.00 | 120 697.00 | | 163 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
EA Autres dettes | 60 645.00 | 8 463.00 | | 60 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 306.00 | 222 246.00 | | 304 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 921.00 | 472 154.00 | | 523 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 307.00 | 222 246.00 | | 292 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 669.00 | | 625 669.00 | 625 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 669.00 | | 625 669.00 | 625 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 721.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 721.00 | 5 120.00 | | 5 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 223.00 | 4 558.00 | | 7 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 124.00 | 515 548.00 | | 634 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 416.00 | 480 252.00 | | 585 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 708.00 | 35 296.00 | | 48 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 930.00 | 58 930.00 | | 58 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 645.00 | 60 645.00 | | 60 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
UX Autres créances clients | 137 044.00 | | | 137 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 312.00 | 16 312.00 | 12 000.00 | 28 312.00 |
VI Groupe et associés | 51 634.00 | 51 634.00 | | 51 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 771.00 | 177 771.00 | | 177 771.00 |
VW T.V.A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 307.00 | 292 307.00 | 12 000.00 | 304 307.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 909.00 | 3 385.00 | | 3 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
ST Autres comptes | 66 707.00 | 66 630.00 | | 66 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 650.00 | 18 714.00 | | 19 650.00 |
YT Sous‐traitance | 99 023.00 | 60 479.00 | | 99 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 909.00 | 3 385.00 | | 3 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 856.00 | 19 714.00 | | 33 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 994.00 | 21 478.00 | | 32 994.00 |
ZE Dividendes | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 830.00 | 150 272.00 | | 189 830.00 |