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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 690.00 | 44 690.00 | | 44 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 388.00 | 36 312.00 | 1 077.00 | 37 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 307.00 | 37 904.00 | 15 402.00 | 53 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 566.00 | 118 906.00 | 34 660.00 | 153 566.00 |
BP En cours de production de services | 49 040.00 | | 49 040.00 | 49 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 038.00 | 7 500.00 | 95 538.00 | 103 038.00 |
BZ Autres créances | 47 577.00 | | 47 577.00 | 47 577.00 |
CF Disponibilités | 296 211.00 | | 296 211.00 | 296 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 187.00 | 7 500.00 | 497 687.00 | 505 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 754.00 | 126 406.00 | 532 348.00 | 658 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 615.00 | 115 907.00 | | 164 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 128.00 | 48 708.00 | | 43 128.00 |
DL TOTAL (I) | 262 743.00 | 219 615.00 | | 262 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 321.00 | 28 312.00 | | 12 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 688.00 | 22 634.00 | | 52 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 883.00 | | | 47 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 004.00 | 24 701.00 | | 28 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 091.00 | 163 890.00 | | 124 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 124.00 | | |
EA Autres dettes | 4 617.00 | 60 645.00 | | 4 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 604.00 | 304 306.00 | | 269 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 348.00 | 523 921.00 | | 532 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 604.00 | 292 307.00 | | 269 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 695.00 | | 627 695.00 | 627 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 695.00 | | 627 695.00 | 627 695.00 |
FM Production stockée | | | 49 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 780.00 | 5 721.00 | | 16 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 345.00 | 7 223.00 | | 5 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 610.00 | 634 124.00 | | 694 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 482.00 | 585 416.00 | | 651 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 128.00 | 48 708.00 | | 43 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 299.00 | 1 320.00 | | 1 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 348.00 | 44 348.00 | | 44 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
UX Autres créances clients | 97 638.00 | 97 638.00 | | 97 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VI Groupe et associés | 52 688.00 | 52 688.00 | | 52 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 997.00 | 167 997.00 | | 167 997.00 |
VW T.V.A. | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 721.00 | 221 721.00 | | 221 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 546.00 | 3 909.00 | | 5 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 490.00 | 4 450.00 | | 6 490.00 |
ST Autres comptes | 76 027.00 | 66 707.00 | | 76 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 857.00 | 19 650.00 | | 18 857.00 |
YT Sous‐traitance | 118 785.00 | 99 023.00 | | 118 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 546.00 | 3 909.00 | | 5 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 683.00 | 33 856.00 | | 27 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 424.00 | 32 994.00 | | 35 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 159.00 | 189 830.00 | | 220 159.00 |