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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 690.00 | 44 690.00 | | 44 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 388.00 | 36 708.00 | 681.00 | 37 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 692.00 | 46 540.00 | 17 152.00 | 63 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 631.00 | 127 938.00 | 21 693.00 | 149 631.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 126.00 | 43 750.00 | 314 376.00 | 358 126.00 |
BZ Autres créances | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
CF Disponibilités | 247 789.00 | | 247 789.00 | 247 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 285.00 | 43 750.00 | 570 535.00 | 614 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 917.00 | 171 688.00 | 592 228.00 | 763 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 743.00 | 164 615.00 | | 207 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 438.00 | 43 128.00 | | 96 438.00 |
DL TOTAL (I) | 359 181.00 | 262 743.00 | | 359 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 12 321.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 596.00 | 52 688.00 | | 46 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 059.00 | 47 883.00 | | 57 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 260.00 | 28 004.00 | | 26 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 334.00 | 124 091.00 | | 101 334.00 |
EA Autres dettes | 1 606.00 | 4 617.00 | | 1 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 047.00 | 269 604.00 | | 233 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 228.00 | 532 348.00 | | 592 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 047.00 | 269 604.00 | | 233 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
UX Autres créances clients | 313 476.00 | 313 476.00 | | 313 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 650.00 | 44 650.00 | | 44 650.00 |
VB T. V. A. | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 46 596.00 | 46 596.00 | | 46 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 218.00 | 370 218.00 | | 370 218.00 |
VW T.V.A. | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 988.00 | 175 988.00 | | 175 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 182.00 | 3 924.00 | | 4 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 690.00 | 6 490.00 | | 2 690.00 |
ST Autres comptes | 66 194.00 | 76 027.00 | | 66 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 526.00 | 18 857.00 | | 39 526.00 |
YT Sous‐traitance | 102 000.00 | 118 785.00 | | 102 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 086.00 | 811.00 | | 1 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 354.00 | 5 546.00 | | 6 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 669.00 | 27 683.00 | | 45 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 087.00 | 35 424.00 | | 18 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 410.00 | 220 159.00 | | 210 410.00 |