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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 9 923.00 | 76.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 438.00 | 75 570.00 | 56 868.00 | 132 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 938.00 | 85 493.00 | 69 444.00 | 154 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
BZ Autres créances | 26 499.00 | | 26 499.00 | 26 499.00 |
CF Disponibilités | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 276.00 | | 51 276.00 | 51 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 214.00 | 85 493.00 | 120 721.00 | 206 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 386.00 | | | 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 708.00 | -175 268.00 | | -187 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 538.00 | -12 440.00 | | 8 538.00 |
DL TOTAL (I) | -178 169.00 | -186 708.00 | | -178 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 897.00 | 35 846.00 | | 17 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 732.00 | 174 119.00 | | 134 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 460.00 | 77 789.00 | | 96 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 850.00 | 42 471.00 | | 46 850.00 |
EA Autres dettes | | 2 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 890.00 | 332 538.00 | | 298 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 721.00 | 145 830.00 | | 120 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 940.00 | 314 738.00 | | 295 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 186 771.00 | | 1 186 771.00 | 1 186 771.00 |
FG Production vendue services | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 387.00 | | 1 207 387.00 | 1 207 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 184.00 | |
GE Autres charges | | | 35 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 561.00 | 1 045 946.00 | | 1 207 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 022.00 | 1 058 386.00 | | 1 199 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 538.00 | -12 440.00 | | 8 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 938.00 | | | 154 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 438.00 | | | 132 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 308.00 | 21 184.00 | | 64 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 923.00 | 2 000.00 | | 7 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 385.00 | 19 184.00 | | 56 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 460.00 | 96 460.00 | | 96 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386.00 | | | 386.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | | | 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VI Groupe et associés | 134 732.00 | 134 732.00 | | 134 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 978.00 | | | 25 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 013.00 | 33 126.00 | 12 886.00 | 46 013.00 |
VW T.V.A. | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 940.00 | 295 940.00 | | 295 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |