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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 768.00 | 87 930.00 | 51 838.00 | 139 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 149 768.00 | 97 930.00 | 51 838.00 | 149 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 117.00 | | 39 117.00 | 39 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
BZ Autres créances | 97 360.00 | | 97 360.00 | 97 360.00 |
CF Disponibilités | 38 387.00 | | 38 387.00 | 38 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 895.00 | | 182 895.00 | 182 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 663.00 | 97 930.00 | 234 733.00 | 332 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 169.00 | -187 708.00 | | -179 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 478.00 | 8 538.00 | | 14 478.00 |
DL TOTAL (I) | -163 690.00 | -178 169.00 | | -163 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 897.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 069.00 | 134 732.00 | | 214 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 981.00 | 96 460.00 | | 143 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 181.00 | 46 850.00 | | 35 181.00 |
EA Autres dettes | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 424.00 | 298 890.00 | | 398 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 733.00 | 120 721.00 | | 234 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 424.00 | 295 940.00 | | 398 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 97.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 310 735.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 318 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 925 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 436.00 | |
GE Autres charges | | | 39 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 583.00 | 1 207 561.00 | | 1 318 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 104.00 | 1 199 022.00 | | 1 304 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 478.00 | 8 538.00 | | 14 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 938.00 | | 7 330.00 | 154 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 149 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 438.00 | | 7 330.00 | 132 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 493.00 | 12 436.00 | | 85 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 923.00 | 76.00 | | 9 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 570.00 | 12 359.00 | | 75 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 981.00 | 143 981.00 | | 143 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
UX Autres créances clients | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
VB T. V. A. | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VI Groupe et associés | 214 069.00 | 214 069.00 | | 214 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 272.00 | 27 272.00 | | 27 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 569.00 | 65 569.00 | | 65 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 389.00 | 105 275.00 | 114.00 | 105 389.00 |
VW T.V.A. | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 424.00 | 398 424.00 | | 398 424.00 |