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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 285.00 | 783.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 959.00 | 119 346.00 | 23 613.00 | 142 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 028.00 | 129 631.00 | 24 397.00 | 154 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 229.00 | | 29 229.00 | 29 229.00 |
BZ Autres créances | 86 848.00 | | 86 848.00 | 86 848.00 |
CF Disponibilités | 73 922.00 | | 73 922.00 | 73 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 910.00 | | 207 910.00 | 207 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 939.00 | 129 631.00 | 232 307.00 | 361 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 803.00 | | | 803.00 |
DH Report à nouveau | | -97 357.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 283.00 | 147 260.00 | | 82 283.00 |
DL TOTAL (I) | 84 186.00 | 50 903.00 | | 84 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 480.00 | 72 876.00 | | 77 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 839.00 | 47 083.00 | | 59 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 120.00 | 119 959.00 | | 148 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 307.00 | 170 862.00 | | 232 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 762 926.00 | | 1 762 926.00 | 1 762 926.00 |
FG Production vendue services | 24 357.00 | | 24 357.00 | 24 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 284.00 | | 1 787 284.00 | 1 787 284.00 |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 193 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 666.00 | |
GE Autres charges | | | 48 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 48 017.00 | | | 48 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 346.00 | 7 248.00 | | 29 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 048.00 | 1 433 972.00 | | 1 788 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 764.00 | 1 286 711.00 | | 1 705 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 283.00 | 147 260.00 | | 82 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 154 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 028.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 129 631.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 119 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 480.00 | 77 480.00 | | 77 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
UX Autres créances clients | 29 229.00 | | | 29 229.00 |
VB T. V. A. | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
VC Groupe et associés | 77 354.00 | | | 77 354.00 |
VI Groupe et associés | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 127.00 | | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 078.00 | 116 078.00 | | 116 078.00 |
VW T.V.A. | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 120.00 | 148 120.00 | | 148 120.00 |