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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 157.00 | 16 161.00 | 996.00 | 17 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 405.00 | 18 409.00 | 996.00 | 19 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BZ Autres créances | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CF Disponibilités | 65 462.00 | | 65 462.00 | 65 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 487.00 | | 82 487.00 | 82 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 891.00 | 18 409.00 | 83 482.00 | 101 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
DH Report à nouveau | -9 207.00 | -7 127.00 | | -9 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 596.00 | -2 080.00 | | 41 596.00 |
DL TOTAL (I) | 72 135.00 | 30 540.00 | | 72 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 530.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 029.00 | 781.00 | | 2 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 318.00 | 7 150.00 | | 9 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 347.00 | 21 460.00 | | 11 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 482.00 | 52 000.00 | | 83 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 347.00 | 21 460.00 | | 11 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 720.00 | | 144 720.00 | 144 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 720.00 | | 144 720.00 | 144 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 37 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 921.00 | 18 175.00 | | 22 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 231.00 | 90 775.00 | | 182 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 635.00 | 92 855.00 | | 140 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 596.00 | -2 080.00 | | 41 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 248.00 | | 1 157.00 | 18 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 248.00 | | 1 157.00 | 18 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 042.00 | 367.00 | | 18 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 042.00 | 367.00 | | 18 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
UX Autres créances clients | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VC Groupe et associés | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 509.00 | 2 263.00 | | 3 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 164.00 | 2 537.00 | | 2 164.00 |
ST Autres comptes | 23 895.00 | 27 786.00 | | 23 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 068.00 | 1 313.00 | | 1 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | 2 323.00 | | 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 300.00 | 4 586.00 | | 4 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200.00 | | | 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 437.00 | 7 059.00 | | 5 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 127.00 | 31 635.00 | | 27 127.00 |