| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 789.00 | 2 538.00 | 251.00 | 2 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 950.00 | 11 816.00 | 8 134.00 | 19 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 739.00 | 14 354.00 | 8 385.00 | 22 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
BZ Autres créances | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CF Disponibilités | 34 493.00 | | 34 493.00 | 34 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 834.00 | | 76 834.00 | 76 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 573.00 | 14 354.00 | 85 219.00 | 99 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 84 621.00 | 80 242.00 | | 84 621.00 |
DH Report à nouveau | -9 207.00 | -9 207.00 | | -9 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 372.00 | 4 378.00 | | 3 372.00 |
DL TOTAL (I) | 79 885.00 | 76 514.00 | | 79 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655.00 | 1 768.00 | | 1 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 439.00 | 3 513.00 | | 3 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 334.00 | 5 282.00 | | 5 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 219.00 | 81 795.00 | | 85 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 334.00 | 5 282.00 | | 5 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FG Production vendue services | 123 360.00 | | 123 360.00 | 123 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 384.00 | | 123 384.00 | 123 384.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 678.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 211.00 | 20 238.00 | | 25 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 348.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 901.00 | 1 090.00 | | 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 389.00 | 102 716.00 | | 123 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 017.00 | 98 338.00 | | 120 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 372.00 | 4 378.00 | | 3 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 676.00 | 6 678.00 | | 7 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 676.00 | 6 678.00 | | 7 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
UX Autres créances clients | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 342.00 | 42 342.00 | | 42 342.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 175.00 | 2 288.00 | | 3 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 192.00 | 2 237.00 | | 2 192.00 |
ST Autres comptes | 34 385.00 | 27 465.00 | | 34 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 473.00 | 1 068.00 | | 1 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 229.00 | 1 171.00 | | 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 404.00 | 3 459.00 | | 3 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 300.00 | 108.00 | | 9 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 103.00 | 8 704.00 | | 5 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 050.00 | 30 770.00 | | 38 050.00 |