| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 789.00 | 2 357.00 | 432.00 | 2 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 950.00 | 5 319.00 | 14 631.00 | 19 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 739.00 | 7 676.00 | 15 063.00 | 22 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
BZ Autres créances | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
CF Disponibilités | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 732.00 | | 66 732.00 | 66 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 471.00 | 7 676.00 | 81 795.00 | 89 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 80 242.00 | 38 646.00 | | 80 242.00 |
DH Report à nouveau | -9 207.00 | -9 207.00 | | -9 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 378.00 | 41 596.00 | | 4 378.00 |
DL TOTAL (I) | 76 514.00 | 72 135.00 | | 76 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 513.00 | 2 029.00 | | 3 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 282.00 | 11 347.00 | | 5 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 795.00 | 83 482.00 | | 81 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 282.00 | 11 347.00 | | 5 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FG Production vendue services | 95 100.00 | | 95 100.00 | 95 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 108.00 | | 95 108.00 | 95 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 238.00 | 22 921.00 | | 20 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | 9 318.00 | | 1 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 716.00 | 182 231.00 | | 102 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 338.00 | 140 635.00 | | 98 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 378.00 | 41 596.00 | | 4 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 405.00 | | 19 334.00 | 19 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 22 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 22 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 405.00 | | 19 334.00 | 19 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 409.00 | 5 267.00 | 16 000.00 | 18 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 409.00 | 5 267.00 | 16 000.00 | 18 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
UX Autres créances clients | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 934.00 | 46 934.00 | | 46 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 288.00 | 3 509.00 | | 2 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 237.00 | 2 164.00 | | 2 237.00 |
ST Autres comptes | 27 465.00 | 23 895.00 | | 27 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 171.00 | 791.00 | | 1 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 459.00 | 4 300.00 | | 3 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108.00 | 200.00 | | 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 704.00 | 5 437.00 | | 8 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 770.00 | 27 127.00 | | 30 770.00 |