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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 522.00 | 1 505.00 | 18.00 | 1 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 552.00 | 8 505.00 | 48.00 | 8 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 194.00 | 2 161.00 | 10 033.00 | 12 194.00 |
BZ Autres créances | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CF Disponibilités | 49 508.00 | | 49 508.00 | 49 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 467.00 | 2 161.00 | 67 306.00 | 69 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 019.00 | 10 666.00 | 67 353.00 | 78 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 383.00 | 24 416.00 | | 12 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 845.00 | -12 033.00 | | 21 845.00 |
DL TOTAL (I) | 35 327.00 | 13 483.00 | | 35 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 33.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 673.00 | 1 250.00 | | 1 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 534.00 | 16 382.00 | | 25 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 768.00 | 4 467.00 | | 4 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 026.00 | 22 132.00 | | 32 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 353.00 | 35 614.00 | | 67 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 026.00 | 22 132.00 | | 32 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 33.00 | | 51.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 374.00 | | 179 374.00 | 179 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 374.00 | | 179 374.00 | 179 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837.00 | |
GE Autres charges | | | 2 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 289.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 2 774.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | 143.00 | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 266.00 | -880.00 | | -1 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 334.00 | 114 657.00 | | 181 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 489.00 | 126 690.00 | | 159 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 845.00 | -12 033.00 | | 21 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 667.00 | 837.00 | | 7 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 667.00 | 837.00 | | 7 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 637.00 | 18 607.00 | 30.00 | 18 637.00 |
VW T.V.A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 026.00 | 32 026.00 | | 32 026.00 |