| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 518.00 | 5 212.00 | 11 306.00 | 16 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 548.00 | 5 212.00 | 11 336.00 | 16 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BZ Autres créances | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
CF Disponibilités | 182 932.00 | | 182 932.00 | 182 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 395.00 | | 197 395.00 | 197 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 943.00 | 5 212.00 | 208 731.00 | 213 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 134 940.00 | 103 072.00 | | 134 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 629.00 | 31 868.00 | | 14 629.00 |
DL TOTAL (I) | 150 669.00 | 136 040.00 | | 150 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 915.00 | 9 786.00 | | 11 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 128.00 | 27 926.00 | | 32 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 019.00 | 11 905.00 | | 14 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 062.00 | 49 726.00 | | 58 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 731.00 | 185 768.00 | | 208 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 062.00 | 49 728.00 | | 58 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 110.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 828.00 | | 261 828.00 | 261 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 828.00 | | 261 828.00 | 261 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 435.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 2 146.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 6 012.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -179.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | 3 679.00 | | 2 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 166.00 | 279 756.00 | | 267 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 537.00 | 247 888.00 | | 252 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 629.00 | 31 868.00 | | 14 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 111.00 | | 1 787.00 | 24 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 349.00 | 16 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 349.00 | 16 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 081.00 | | 1 787.00 | 24 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 126.00 | 3 435.00 | 9 349.00 | 11 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 126.00 | 3 435.00 | 9 349.00 | 11 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VI Groupe et associés | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 062.00 | 58 062.00 | | 58 062.00 |