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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 081.00 | 4 126.00 | 12 954.00 | 17 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 111.00 | 11 126.00 | 12 984.00 | 24 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BZ Autres créances | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
CF Disponibilités | 155 029.00 | | 155 029.00 | 155 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 784.00 | | 172 784.00 | 172 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 894.00 | 11 126.00 | 185 768.00 | 196 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 103 072.00 | 68 284.00 | | 103 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 868.00 | 34 787.00 | | 31 868.00 |
DL TOTAL (I) | 136 040.00 | 104 172.00 | | 136 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 87.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 786.00 | 13 511.00 | | 9 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 926.00 | 55 025.00 | | 27 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 905.00 | 10 218.00 | | 11 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 728.00 | 101 820.00 | | 49 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 768.00 | 205 991.00 | | 185 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 87.00 | | 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 169.00 | | 265 169.00 | 265 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 169.00 | | 265 169.00 | 265 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 974.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 146.00 | 671.00 | | 2 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 012.00 | 671.00 | | 6 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -671.00 | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 679.00 | 6 907.00 | | 3 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 756.00 | 308 360.00 | | 279 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 888.00 | 273 572.00 | | 247 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 868.00 | 34 787.00 | | 31 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 694.00 | | 18 283.00 | 9 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 866.00 | 24 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 866.00 | 24 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 664.00 | | 18 283.00 | 9 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 152.00 | 1 974.00 | | 9 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 152.00 | 1 974.00 | | 9 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VB T. V. A. | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 915.00 | 16 885.00 | 30.00 | 16 915.00 |
VW T.V.A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 728.00 | 49 728.00 | | 49 728.00 |