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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 486.00 | | 120 486.00 | 120 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 386.00 | | 122 386.00 | 122 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 531.00 | | 123 531.00 | 123 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 886.00 | | | 121 886.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -985.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 994.00 | 36 288.00 | | 30 994.00 |
DL TOTAL (I) | 41 994.00 | 45 303.00 | | 41 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 398.00 | 29 440.00 | | 73 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 639.00 | 9 533.00 | | 7 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 537.00 | 39 473.00 | | 81 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 531.00 | 84 776.00 | | 123 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 537.00 | 39 473.00 | | 81 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 398.00 | | | 73 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 291.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 469.00 | 7 168.00 | | 5 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 753.00 | 56 861.00 | | 38 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 760.00 | 20 573.00 | | 7 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 994.00 | 36 288.00 | | 30 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 900.00 | | 45 486.00 | 76 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 386.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 900.00 | | 45 486.00 | 76 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 486.00 | 120 486.00 | | 120 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VI Groupe et associés | 73 398.00 | 73 398.00 | | 73 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 031.00 | 123 031.00 | | 123 031.00 |
VW T.V.A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 537.00 | 81 537.00 | | 81 537.00 |