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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 900.00 | | 76 900.00 | 76 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BZ Autres créances | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 776.00 | | 84 776.00 | 84 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -985.00 | -394.00 | | -985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 288.00 | -591.00 | | 36 288.00 |
DL TOTAL (I) | 45 303.00 | 9 015.00 | | 45 303.00 |
DP Provisions pour risques | | 125 442.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 125 442.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 440.00 | 117 333.00 | | 29 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 533.00 | 26 587.00 | | 9 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 473.00 | 147 421.00 | | 39 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 776.00 | 281 877.00 | | 84 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 473.00 | 147 421.00 | | 39 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -126 582.00 | | -126 582.00 | -126 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -126 582.00 | | -126 582.00 | -126 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 243.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 544.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 861.00 | 132 192.00 | | 56 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 573.00 | 132 784.00 | | 20 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 288.00 | -591.00 | | 36 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 900.00 | | 45 000.00 | 121 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 76 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 76 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 900.00 | | 45 000.00 | 121 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32.00 | | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32.00 | | | 32.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 442.00 | | 125 442.00 | 125 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 442.00 | | 125 442.00 | 125 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
VB T. V. A. | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VI Groupe et associés | 29 440.00 | | 29 440.00 | 29 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 276.00 | 84 276.00 | | 84 276.00 |
VW T.V.A. | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 473.00 | | 39 473.00 | 39 473.00 |