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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 613.00 | | 148 613.00 | 148 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 513.00 | | 150 513.00 | 150 513.00 |
BZ Autres créances | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 549.00 | | 150 549.00 | 150 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 013.00 | | | 150 013.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 062.00 | 30 994.00 | | 23 062.00 |
DL TOTAL (I) | 34 062.00 | 41 994.00 | | 34 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 708.00 | 73 398.00 | | 111 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 279.00 | 7 639.00 | | 4 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 487.00 | 81 537.00 | | 116 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 549.00 | 123 531.00 | | 150 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 708.00 | | | 111 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -473.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 148.00 | 5 469.00 | | 4 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 127.00 | 38 753.00 | | 28 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 065.00 | 7 760.00 | | 5 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 062.00 | 30 994.00 | | 23 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 386.00 | | 28 127.00 | 122 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 386.00 | | 28 127.00 | 122 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 613.00 | 148 613.00 | | 148 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 111 708.00 | 111 708.00 | | 111 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 049.00 | 150 049.00 | | 150 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 487.00 | 116 487.00 | | 116 487.00 |