| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 307.00 | 3 933.00 | 1 374.00 | 5 307.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 23 614.00 | 6 106.00 | 17 508.00 | 23 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620.00 | 579.00 | 41.00 | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 393.00 | 123 401.00 | 84 993.00 | 208 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 089.00 | 137 173.00 | 149 916.00 | 287 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 524.00 | 908.00 | 103 615.00 | 104 524.00 |
BZ Autres créances | 70 760.00 | | 70 760.00 | 70 760.00 |
CF Disponibilités | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 108.00 | | 21 108.00 | 21 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 207.00 | 908.00 | 209 298.00 | 210 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 601.00 | 138 082.00 | 362 520.00 | 500 601.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 969.00 | | | -118 969.00 |
DL TOTAL (I) | -106 356.00 | | | -106 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 128.00 | | | 106 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 818.00 | | | 51 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 321.00 | | | 55 321.00 |
EA Autres dettes | 255 031.00 | | | 255 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 876.00 | | | 468 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 520.00 | | | 362 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 912.00 | | | 399 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 038.00 | | 896 038.00 | 896 038.00 |
FG Production vendue services | 157 235.00 | | 157 235.00 | 157 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 273.00 | | 1 053 273.00 | 1 053 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 230.00 | | | 42 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 558.00 | | | 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 905.00 | | | 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905.00 | | | 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 644.00 | | | 1 059 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 613.00 | | | 1 178 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 969.00 | | | -118 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 283.00 | | 10 806.00 | 276 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 307.00 | | | 35 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 823.00 | | 10 806.00 | 221 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 251.00 | 26 922.00 | | 110 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 208.00 | 725.00 | | 3 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 889.00 | 26 197.00 | | 103 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 908.00 | | | 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 908.00 | | | 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 908.00 | | | 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 818.00 | 51 818.00 | | 51 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 031.00 | 255 031.00 | | 255 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 437.00 | | | 103 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 29 114.00 | | | 29 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 128.00 | 37 164.00 | 68 964.00 | 106 128.00 |
VI Groupe et associés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 910.00 | | | 34 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 279.00 | | | 32 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 392.00 | 196 392.00 | 6 000.00 | 202 392.00 |
VW T.V.A. | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 876.00 | 399 912.00 | 68 964.00 | 468 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
ST Autres comptes | 157 107.00 | | | 157 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 650.00 | | | 42 650.00 |
YT Sous‐traitance | 106 694.00 | | | 106 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 499.00 | | | 183 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 092.00 | | | 162 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 228.00 | | | 324 228.00 |