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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 307.00 | 4 658.00 | 649.00 | 5 307.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 23 614.00 | 8 119.00 | 15 496.00 | 23 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 792.00 | 60 479.00 | 75 313.00 | 135 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 488.00 | 77 030.00 | 137 457.00 | 214 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 757.00 | 4 450.00 | 104 307.00 | 108 757.00 |
BZ Autres créances | 106 402.00 | | 106 402.00 | 106 402.00 |
CF Disponibilités | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 951.00 | 4 450.00 | 226 501.00 | 230 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 465.00 | 81 480.00 | 365 985.00 | 447 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -111 856.00 | 7 113.00 | | -111 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 784.00 | -118 969.00 | | 13 784.00 |
DL TOTAL (I) | -92 571.00 | -106 356.00 | | -92 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 414.00 | 106 128.00 | | 69 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | 549.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 136.00 | 51 818.00 | | 48 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 292.00 | 55 350.00 | | 36 292.00 |
EA Autres dettes | 304 323.00 | 255 031.00 | | 304 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 556.00 | 468 876.00 | | 458 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 985.00 | 362 520.00 | | 365 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 427.00 | 468 876.00 | | 427 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 170.00 | | 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 392.00 | | | 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 089.00 | | 6 431.00 | 287 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 033.00 | 214 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 033.00 | 160 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 307.00 | | | 35 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 628.00 | | 6 431.00 | 232 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 173.00 | 18 890.00 | 79 033.00 | 137 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 933.00 | 725.00 | | 3 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 087.00 | 18 164.00 | 79 033.00 | 130 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 908.00 | 3 542.00 | | 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 908.00 | 3 542.00 | | 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 908.00 | 3 542.00 | | 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 136.00 | 48 136.00 | | 48 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 323.00 | 304 323.00 | | 304 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 421.00 | 103 421.00 | | 103 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VB T. V. A. | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 244.00 | 38 116.00 | 31 129.00 | 69 244.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 633.00 | | | 36 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 022.00 | 78 022.00 | | 78 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 294.00 | 233 294.00 | | 233 294.00 |
VW T.V.A. | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 556.00 | 427 427.00 | 31 129.00 | 458 556.00 |