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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 23 614.00 | 12 131.00 | 11 483.00 | 23 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 617.00 | 124.00 | 2 494.00 | 2 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 609.00 | 104 599.00 | 91 010.00 | 195 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 421.00 | 125 314.00 | 151 107.00 | 276 421.00 |
BT Marchandises | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 317.00 | 4 808.00 | 141 509.00 | 146 317.00 |
BZ Autres créances | 89 578.00 | | 89 578.00 | 89 578.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 005.00 | 4 808.00 | 258 197.00 | 263 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 426.00 | 130 122.00 | 409 304.00 | 539 426.00 |
CU Autres participations | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -95 720.00 | -2 670.00 | | -95 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 218.00 | -93 050.00 | | 16 218.00 |
DL TOTAL (I) | -74 002.00 | -90 220.00 | | -74 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 929.00 | 94 270.00 | | 90 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 72.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 838.00 | 55 736.00 | | 121 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 035.00 | 49 638.00 | | 57 035.00 |
EA Autres dettes | 213 433.00 | 195 399.00 | | 213 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 306.00 | 434 505.00 | | 483 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 304.00 | 344 285.00 | | 409 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 170.00 | 360 082.00 | | 428 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 051.00 | 278.00 | | 15 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 953.00 | | 38 723.00 | 241 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 255.00 | 276 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 255.00 | 221 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 307.00 | | | 35 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 372.00 | | 38 723.00 | 187 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 627.00 | 24 942.00 | 4 255.00 | 104 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 166.00 | 24 942.00 | 4 255.00 | 96 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 908.00 | 3 900.00 | | 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 908.00 | 3 900.00 | | 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 908.00 | 3 900.00 | | 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 838.00 | 121 838.00 | | 121 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 633.00 | 37 633.00 | | 37 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 433.00 | 213 433.00 | | 213 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 140 551.00 | 140 551.00 | | 140 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VB T. V. A. | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 878.00 | 20 742.00 | 55 135.00 | 75 878.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205.00 | | | 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 563.00 | 77 563.00 | | 77 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 607.00 | 253 607.00 | 6 000.00 | 259 607.00 |
VW T.V.A. | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 306.00 | 428 170.00 | 55 135.00 | 483 306.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |