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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 227.00 | 7 080.00 | 9 147.00 | 16 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
AP Constructions | 1 902 722.00 | 711 716.00 | 1 191 005.00 | 1 902 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 829.00 | 536 391.00 | 177 438.00 | 713 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 085.00 | 107 403.00 | 8 682.00 | 116 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 751 294.00 | 1 365 022.00 | 1 386 272.00 | 2 751 294.00 |
BT Marchandises | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
BZ Autres créances | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 864 655.00 | | 864 655.00 | 864 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 265.00 | | 887 265.00 | 887 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 638 560.00 | 1 365 022.00 | 2 273 537.00 | 3 638 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 574.00 | 14 291.00 | | 17 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 707.00 | 65 668.00 | | 89 707.00 |
DL TOTAL (I) | 457 281.00 | 429 958.00 | | 457 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 118.00 | 684 864.00 | | 598 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 686.00 | 1 034 543.00 | | 1 040 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 326.00 | 21 264.00 | | 19 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 033.00 | 126 149.00 | | 125 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 464.00 | 27 835.00 | | 26 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 517.00 | | |
EA Autres dettes | 6 629.00 | 787.00 | | 6 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 257.00 | 1 901 960.00 | | 1 816 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 537.00 | 2 331 919.00 | | 2 273 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 533.00 | 1 283 762.00 | | 1 266 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 968.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 853 898.00 | | | 2 853 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 751 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 732 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 835 239.00 | | | 2 835 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 894.00 | 147 233.00 | 198 105.00 | 1 415 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 382.00 | 147 233.00 | 198 105.00 | 1 406 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 033.00 | 125 033.00 | | 125 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047 315.00 | 1 047 315.00 | | 1 047 315.00 |
UX Autres créances clients | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 118.00 | 67 721.00 | 277 744.00 | 598 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 666.00 | | | 79 666.00 |
VP Divers | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 931.00 | 1 266 533.00 | 277 744.00 | 1 796 931.00 |