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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 227.00 | 7 080.00 | 9 147.00 | 16 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
AP Constructions | 1 925 835.00 | 804 760.00 | 1 121 074.00 | 1 925 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 785.00 | 553 013.00 | 222 772.00 | 775 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 830.00 | 110 246.00 | 10 584.00 | 120 830.00 |
AX Avances et acomptes | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 623.00 | 1 477 531.00 | 1 408 093.00 | 2 885 623.00 |
BT Marchandises | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
BZ Autres créances | 27 803.00 | | 27 803.00 | 27 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CF Disponibilités | 891 194.00 | | 891 194.00 | 891 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 925.00 | | 971 925.00 | 971 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 548.00 | 1 477 531.00 | 2 380 018.00 | 3 857 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 059.00 | 17 574.00 | | 22 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 777.00 | 89 707.00 | | 156 777.00 |
DL TOTAL (I) | 528 836.00 | 457 281.00 | | 528 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 502.00 | 598 118.00 | | 531 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193 090.00 | 1 040 686.00 | | 1 193 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 890.00 | 19 326.00 | | 18 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 249.00 | 125 033.00 | | 7 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 621.00 | 26 464.00 | | 37 621.00 |
EA Autres dettes | 20 747.00 | 6 629.00 | | 20 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 083.00 | | | 42 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 182.00 | 1 816 257.00 | | 1 851 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 018.00 | 2 273 537.00 | | 2 380 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 571.00 | 1 266 533.00 | | 1 369 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 751 294.00 | | 176 880.00 | 2 751 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 551.00 | 2 885 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 551.00 | 2 866 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 732 636.00 | | 176 880.00 | 2 732 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 022.00 | 155 059.00 | 42 551.00 | 1 365 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 511.00 | 155 059.00 | 42 551.00 | 1 355 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213 836.00 | 1 213 836.00 | | 1 213 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 083.00 | 42 083.00 | | 42 083.00 |
UX Autres créances clients | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 502.00 | 68 782.00 | 282 503.00 | 531 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 537.00 | | | 66 537.00 |
VP Divers | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 621.00 | 37 621.00 | | 37 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 018.00 | 79 018.00 | | 79 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 292.00 | 1 369 571.00 | 282 503.00 | 1 832 292.00 |