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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 267.00 | 9 075.00 | 15 192.00 | 24 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
AP Constructions | 1 995 350.00 | 901 177.00 | 1 094 174.00 | 1 995 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 432.00 | 627 542.00 | 207 890.00 | 835 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 830.00 | 113 230.00 | 7 601.00 | 120 830.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 978 311.00 | 1 653 455.00 | 1 324 856.00 | 2 978 311.00 |
BT Marchandises | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
BZ Autres créances | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CF Disponibilités | 1 153 187.00 | | 1 153 187.00 | 1 153 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 721.00 | | 1 182 721.00 | 1 182 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 161 032.00 | 1 653 455.00 | 2 507 577.00 | 4 161 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 897.00 | 22 059.00 | | 29 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 485.00 | 156 777.00 | | 160 485.00 |
DL TOTAL (I) | 540 382.00 | 528 836.00 | | 540 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 745.00 | 531 502.00 | | 463 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310 791.00 | 1 193 090.00 | | 1 310 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 442.00 | 18 890.00 | | 22 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 674.00 | 7 249.00 | | 122 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 965.00 | 37 621.00 | | 40 965.00 |
EA Autres dettes | 6 578.00 | 20 747.00 | | 6 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 967 195.00 | 1 851 182.00 | | 1 967 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 577.00 | 2 380 018.00 | | 2 507 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 869.00 | 1 369 571.00 | | 1 550 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 310 791.00 | | | 1 310 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 885 623.00 | | 137 203.00 | 2 885 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 515.00 | 2 978 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 515.00 | 2 951 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 659.00 | | 8 040.00 | 18 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 866 965.00 | | 129 163.00 | 2 866 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 531.00 | 175 924.00 | | 1 477 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 512.00 | 1 995.00 | | 9 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 019.00 | 173 929.00 | | 1 468 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 674.00 | 122 674.00 | | 122 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
UX Autres créances clients | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 745.00 | 69 861.00 | 287 343.00 | 463 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 310 791.00 | 1 310 791.00 | | 1 310 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 677.00 | | | 67 677.00 |
VP Divers | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 965.00 | 40 965.00 | | 40 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 753.00 | 1 550 869.00 | 287 343.00 | 1 944 753.00 |