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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 177 935.00 | 8 465 875.00 | 30 712 060.00 | 39 177 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 654.00 | 72 820.00 | 27 834.00 | 100 654.00 |
AP Constructions | 958 383.00 | 256 003.00 | 702 380.00 | 958 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 318.00 | 178 120.00 | 29 198.00 | 207 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 131.00 | 593 584.00 | 281 547.00 | 875 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 762 898.00 | | 34 762 898.00 | 34 762 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 915.00 | | 21 915.00 | 21 915.00 |
BZ Autres créances | 2 533 001.00 | | 2 533 001.00 | 2 533 001.00 |
CF Disponibilités | 30 379.00 | | 30 379.00 | 30 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 058.00 | | 2 589 058.00 | 2 589 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 444 680.00 | | 37 444 680.00 | 37 444 680.00 |
CU Autres participations | 34 762 898.00 | | 34 762 898.00 | 34 762 898.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 92 725.00 | | 92 725.00 | 92 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 857 588.00 | 17 857 588.00 | | 17 857 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 948.00 | 114 654.00 | | 177 948.00 |
DG Autres réserves | 2 328 680.00 | 2 178 410.00 | | 2 328 680.00 |
DH Report à nouveau | | -1 052 308.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 672 799.00 | 1 265 873.00 | | 1 672 799.00 |
DK Provisions réglementées | 589 976.00 | 438 007.00 | | 589 976.00 |
DL TOTAL (I) | 22 626 991.00 | 20 802 223.00 | | 22 626 991.00 |
DP Provisions pour risques | 1 598 880.00 | 1 146 417.00 | | 1 598 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 598 880.00 | 1 146 417.00 | | 1 598 880.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 421 067.00 | 5 421 067.00 | | 5 421 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 750 000.00 | 9 250 000.00 | | 7 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 888.00 | 9 744.00 | | 9 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 758.00 | 282 753.00 | | 37 758.00 |
EA Autres dettes | | 6 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 218 809.00 | 14 963 564.00 | | 13 218 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 444 680.00 | 36 912 204.00 | | 37 444 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 646.00 | 1 792 497.00 | | 1 547 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 946 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 714.00 | |
GE Autres charges | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 521 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 452 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 542 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 476 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 969.00 | 151 969.00 | | 151 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 969.00 | 151 969.00 | | 151 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 969.00 | -151 969.00 | | -151 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -347 951.00 | -353 851.00 | | -347 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 946.00 | 2 119 706.00 | | 2 521 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 148.00 | 853 834.00 | | 849 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 672 799.00 | 1 265 873.00 | | 1 672 799.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 669 397.00 | 1 363 641.00 | | 1 669 397.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 669 397.00 | 1 363 641.00 | | 1 669 397.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -7 589.00 | -170 505.00 | | -7 589.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 661 808.00 | 1 193 136.00 | | 1 661 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 762 898.00 | | | 34 762 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 762 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 762 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 762 898.00 | | | 34 762 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 439.00 | | 29 714.00 | 122 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 438 007.00 | 151 969.00 | | 438 007.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 146 417.00 | 452 463.00 | | 1 146 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 584 424.00 | 604 432.00 | | 1 584 424.00 |
UG ‐ Financières | | 452 463.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 421 067.00 | | 5 421 067.00 | 5 421 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 758.00 | 37 758.00 | | 37 758.00 |
UX Autres créances clients | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
VC Groupe et associés | 2 533 001.00 | | | 2 533 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 750 000.00 | 1 500 000.00 | 6 250 000.00 | 7 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 558 679.00 | 2 558 679.00 | | 2 558 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 218 713.00 | 1 547 646.00 | 11 671 067.00 | 13 218 713.00 |