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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 177 935.00 | 8 465 875.00 | 30 712 060.00 | 39 177 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305 912.00 | 163 196.00 | 142 715.00 | 305 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 266 047.00 | 2 142 402.00 | 2 123 645.00 | 4 266 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 825.00 | | 125 825.00 | 125 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 875 719.00 | 10 771 473.00 | 33 104 246.00 | 43 875 719.00 |
BN En cours de production de biens | 16 040 779.00 | 597 274.00 | 15 443 505.00 | 16 040 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 720 386.00 | 10 803.00 | 5 709 583.00 | 5 720 386.00 |
BZ Autres créances | 816 945.00 | | 816 945.00 | 816 945.00 |
CF Disponibilités | 4 509 671.00 | | 4 509 671.00 | 4 509 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 087 781.00 | 608 078.00 | 26 479 703.00 | 27 087 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 518 701.00 | 11 379 551.00 | 60 139 150.00 | 71 518 701.00 |
CU Autres participations | 34 762 898.00 | | 34 762 898.00 | 34 762 898.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 393 947.00 | | 393 947.00 | 393 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 857 588.00 | 17 857 588.00 | | 17 857 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 537 892.00 | 460 630.00 | | 537 892.00 |
DG Autres réserves | 13 991 713.00 | 12 655 310.00 | | 13 991 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 248.00 | 1 545 240.00 | | 57 248.00 |
DK Provisions réglementées | 759 838.00 | 759 838.00 | | 759 838.00 |
DL TOTAL (I) | 35 057 963.00 | 32 727 494.00 | | 35 057 963.00 |
DP Provisions pour risques | 881 658.00 | 182 053.00 | | 881 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 881 658.00 | 182 053.00 | | 881 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 333 761.00 | 11 705 001.00 | | 10 333 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 413 677.00 | 15 125 702.00 | | 14 413 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 802 373.00 | 4 290 886.00 | | 5 802 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 168 329.00 | 2 777 015.00 | | 3 168 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 720 116.00 | 667 100.00 | | 720 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 104 495.00 | 22 860 703.00 | | 24 104 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 139 150.00 | 55 856 471.00 | | 60 139 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 104 494.00 | 22 860 704.00 | | 24 104 494.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -61 631.00 | -77 116.00 | | -61 631.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 270 293.00 | 2 291 711.00 | | 3 270 293.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 95 035.00 | 86 221.00 | | 95 035.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 95 035.00 | 86 221.00 | | 95 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 34 906 081.00 | |
FG Production vendue services | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 906 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 015 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 740 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 499 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739 796.00 | |
GE Autres charges | | | 3 232 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 507 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 507 734.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 143 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 687.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 327 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 326 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 010.00 | 46 209.00 | | 40 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 010.00 | 46 209.00 | | 40 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 010.00 | -46 209.00 | | -40 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 007 022.00 | 1 034 517.00 | | 1 007 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 337.00 | 4 720 806.00 | | 1 014 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 088.00 | 3 175 565.00 | | 957 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 248.00 | 1 545 240.00 | | 57 248.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 279 625.00 | 2 216 548.00 | | 3 279 625.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 279 625.00 | 2 216 548.00 | | 3 279 625.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 9 332.00 | -75 163.00 | | 9 332.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 270 293.00 | 2 291 711.00 | | 3 270 293.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 762 898.00 | | | 34 762 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 762 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 762 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 762 898.00 | | | 34 762 898.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 759 838.00 | | | 759 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759 838.00 | | | 759 838.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 644.00 | 57 644.00 | | 57 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 524.00 | 138 524.00 | | 138 524.00 |
UX Autres créances clients | 171 540.00 | 171 540.00 | | 171 540.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VC Groupe et associés | 2 943 666.00 | 2 943 666.00 | | 2 943 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 333 333.00 | 1 366 666.00 | 5 466 667.00 | 10 333 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 366 666.00 | | | 1 366 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 121 671.00 | 3 121 671.00 | | 3 121 671.00 |
VW T.V.A. | 24 972.00 | 24 972.00 | | 24 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 578 813.00 | 1 612 146.00 | 5 466 667.00 | 10 578 813.00 |