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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 190.00 | 3 782.00 | 3 408.00 | 7 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 318.00 | 24 966.00 | 11 352.00 | 36 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 508.00 | 28 747.00 | 14 761.00 | 43 508.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 063.00 | | 51 063.00 | 51 063.00 |
BZ Autres créances | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 112.00 | | 90 112.00 | 90 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 620.00 | 28 747.00 | 104 872.00 | 133 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 120.00 | | | -21 120.00 |
DL TOTAL (I) | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 557.00 | | | 36 557.00 |
EA Autres dettes | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 932.00 | | | 83 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 872.00 | | | 104 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 932.00 | | | 83 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 676.00 | | 333 676.00 | 333 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 676.00 | | 333 676.00 | 333 676.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 959.00 | | | 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 723.00 | | | 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 755.00 | | | 366 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 876.00 | | | 387 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 120.00 | | | -21 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 908.00 | | | 46 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 43 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 43 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 908.00 | | | 46 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 217.00 | 10 608.00 | 2 078.00 | 20 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 217.00 | 10 608.00 | 2 078.00 | 20 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 972.00 | 32 972.00 | | 32 972.00 |
UX Autres créances clients | 51 063.00 | | | 51 063.00 |
VB T. V. A. | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 112.00 | 60 112.00 | | 60 112.00 |
VW T.V.A. | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 932.00 | 83 932.00 | | 83 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 921.00 | | | 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
ST Autres comptes | 68 692.00 | | | 68 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
YT Sous‐traitance | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 898.00 | | | 55 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 661.00 | | | 86 661.00 |