| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 305.00 | 7 285.00 | 8 020.00 | 15 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 799.00 | 24 880.00 | 11 918.00 | 36 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 104.00 | 32 166.00 | 19 938.00 | 52 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
BN En cours de production de biens | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 288.00 | 1 208.00 | 17 080.00 | 18 288.00 |
BZ Autres créances | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CF Disponibilités | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 093.00 | 1 208.00 | 49 885.00 | 51 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 197.00 | 33 374.00 | 69 823.00 | 103 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
DH Report à nouveau | | 17 640.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 580.00 | 7 520.00 | | -16 580.00 |
DL TOTAL (I) | 11 880.00 | 28 460.00 | | 11 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852.00 | 421.00 | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 919.00 | 19 243.00 | | 22 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 450.00 | 17 447.00 | | 13 450.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 292.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 943.00 | 37 404.00 | | 57 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 823.00 | 65 863.00 | | 69 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 387.00 | 37 404.00 | | 37 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 764.00 | | 365 764.00 | 365 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 764.00 | | 365 764.00 | 365 764.00 |
FM Production stockée | | | 11 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260.00 | | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 430.00 | 395 462.00 | | 378 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 010.00 | 387 942.00 | | 395 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 580.00 | 7 520.00 | | -16 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 508.00 | | 20 536.00 | 43 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 940.00 | 52 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 940.00 | 52 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 508.00 | | 20 536.00 | 43 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 532.00 | 5 574.00 | 11 940.00 | 38 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 532.00 | 5 574.00 | 11 940.00 | 38 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VI Groupe et associés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
VW T.V.A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 387.00 | 37 387.00 | | 37 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 315.00 | 2 186.00 | | 10 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 583.00 | 7 121.00 | | 4 583.00 |
ST Autres comptes | 40 247.00 | 42 032.00 | | 40 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 764.00 | 2 306.00 | | 3 764.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 244.00 | 18 365.00 | | 12 244.00 |
YT Sous‐traitance | 26 518.00 | 27 823.00 | | 26 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 212.00 | 2 098.00 | | 2 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 527.00 | 4 284.00 | | 12 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 821.00 | 71 028.00 | | 63 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 642.00 | 38 855.00 | | 47 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 113.00 | 79 281.00 | | 75 113.00 |