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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 305.00 | 8 675.00 | 6 630.00 | 15 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 799.00 | 26 966.00 | 9 833.00 | 36 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 104.00 | 35 641.00 | 16 463.00 | 52 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
BN En cours de production de biens | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 434.00 | 1 208.00 | 27 226.00 | 28 434.00 |
BZ Autres créances | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CF Disponibilités | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 864.00 | 1 208.00 | 60 656.00 | 61 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 968.00 | 36 849.00 | 77 119.00 | 113 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 8 580.00 | 25 160.00 | | 8 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 583.00 | -16 580.00 | | 3 583.00 |
DL TOTAL (I) | 15 463.00 | 11 880.00 | | 15 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 616.00 | 20 556.00 | | 31 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857.00 | 852.00 | | 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 077.00 | 22 919.00 | | 13 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 939.00 | 13 450.00 | | 15 939.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 656.00 | 57 943.00 | | 61 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 119.00 | 69 823.00 | | 77 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 547.00 | 37 387.00 | | 34 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 357.00 | | 313 357.00 | 313 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 357.00 | | 313 357.00 | 313 357.00 |
FM Production stockée | | | -9 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 476.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 260.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 701.00 | 378 430.00 | | 307 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 118.00 | 395 010.00 | | 304 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 583.00 | -16 580.00 | | 3 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 612.00 | 6 122.00 | | 5 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 104.00 | | | 52 104.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 104.00 | | | 52 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 166.00 | 3 476.00 | | 32 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 166.00 | 3 476.00 | | 32 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 616.00 | 4 507.00 | 27 109.00 | 31 616.00 |
VI Groupe et associés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 304.00 | 34 304.00 | | 34 304.00 |
VW T.V.A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 656.00 | 34 547.00 | 27 109.00 | 61 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 855.00 | 10 315.00 | | 3 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 819.00 | 4 583.00 | | 5 819.00 |
ST Autres comptes | 30 017.00 | 40 247.00 | | 30 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 880.00 | 3 764.00 | | 4 880.00 |
YT Sous‐traitance | 17 747.00 | 26 518.00 | | 17 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 220.00 | 2 212.00 | | 2 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 075.00 | 12 527.00 | | 6 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 208.00 | 63 821.00 | | 37 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323.00 | 47 642.00 | | 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 464.00 | 75 113.00 | | 58 464.00 |