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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 212.00 | 99 943.00 | 102 269.00 | 202 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 521.00 | 212 814.00 | 255 707.00 | 468 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 733.00 | 312 757.00 | 393 976.00 | 706 733.00 |
BT Marchandises | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 834.00 | | 163 834.00 | 163 834.00 |
BZ Autres créances | 99 610.00 | | 99 610.00 | 99 610.00 |
CF Disponibilités | 174 971.00 | | 174 971.00 | 174 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 829.00 | | 460 829.00 | 460 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 562.00 | 312 757.00 | 854 805.00 | 1 167 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 244.00 | | | 65 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 857.00 | 66 244.00 | | -36 857.00 |
DL TOTAL (I) | 39 387.00 | 76 244.00 | | 39 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 663.00 | 490 147.00 | | 377 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 092.00 | 40 770.00 | | 101 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 724.00 | 208 291.00 | | 201 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 977.00 | 94 097.00 | | 115 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
EA Autres dettes | 14 654.00 | 18 820.00 | | 14 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 418.00 | 856 432.00 | | 815 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 805.00 | 932 676.00 | | 854 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 655 009.00 | | 1 655 009.00 | 1 655 009.00 |
FG Production vendue services | 74 452.00 | | 74 452.00 | 74 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 461.00 | | 1 729 461.00 | 1 729 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 306.00 | |
GE Autres charges | | | 100 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 422.00 | | | 60 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 422.00 | | | -60 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -771.00 | 2 357.00 | | -771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 744.00 | 1 681 322.00 | | 1 769 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 601.00 | 1 615 078.00 | | 1 806 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 857.00 | 66 244.00 | | -36 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 451.00 | 101 306.00 | | 211 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 451.00 | 101 306.00 | | 211 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 724.00 | 201 724.00 | | 201 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 286.00 | 115 286.00 | | 115 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 163 834.00 | | | 163 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 663.00 | 96 415.00 | 281 248.00 | 377 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 484.00 | | | 112 484.00 |
VP Divers | 99 610.00 | | | 99 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 977.00 | 115 977.00 | | 115 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 392.00 | 274 392.00 | 36 000.00 | 310 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 418.00 | 534 170.00 | 281 248.00 | 815 418.00 |