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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 161.00 | 159 376.00 | 49 786.00 | 209 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 521.00 | 342 816.00 | 165 705.00 | 508 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 682.00 | 502 192.00 | 251 490.00 | 753 682.00 |
BT Marchandises | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 930.00 | | 52 930.00 | 52 930.00 |
CF Disponibilités | 244 290.00 | | 244 290.00 | 244 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 140.00 | | 315 140.00 | 315 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 822.00 | 502 192.00 | 566 630.00 | 1 068 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 244.00 | 65 244.00 | | 65 244.00 |
DH Report à nouveau | -17 877.00 | -36 857.00 | | -17 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 672.00 | 18 980.00 | | 41 672.00 |
DL TOTAL (I) | 100 038.00 | 58 367.00 | | 100 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 040.00 | 281 251.00 | | 183 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 902.00 | 100 992.00 | | 100 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 769.00 | 146 206.00 | | 96 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 004.00 | 132 580.00 | | 72 004.00 |
EA Autres dettes | 13 877.00 | 40 755.00 | | 13 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 592.00 | 701 784.00 | | 466 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 630.00 | 760 150.00 | | 566 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 653 525.00 | |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | | | 91 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 745 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 848.00 | |
GE Autres charges | | | 101 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | 4 194.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -821.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 757.00 | 1 862 374.00 | | 1 788 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 085.00 | 1 843 395.00 | | 1 747 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 672.00 | 18 980.00 | | 41 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 344.00 | 93 848.00 | | 408 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 344.00 | 93 848.00 | | 408 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 769.00 | 96 769.00 | | 96 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 004.00 | 72 004.00 | | 72 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 509.00 | 114 509.00 | | 114 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 040.00 | 100 036.00 | 83 004.00 | 183 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 930.00 | 52 930.00 | | 52 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 906.00 | 59 906.00 | 36 000.00 | 95 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 592.00 | 383 588.00 | 83 004.00 | 466 592.00 |