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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 514.00 | 189 084.00 | 36 430.00 | 225 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 922.00 | 399 082.00 | 112 840.00 | 511 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 436.00 | 588 166.00 | 185 270.00 | 773 436.00 |
BT Marchandises | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BZ Autres créances | 125 700.00 | | 125 700.00 | 125 700.00 |
CF Disponibilités | 495 608.00 | | 495 608.00 | 495 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 682.00 | | 637 682.00 | 637 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 118.00 | 588 166.00 | 822 952.00 | 1 411 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 038.00 | 65 244.00 | | 89 038.00 |
DH Report à nouveau | | -17 877.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 824.00 | 41 672.00 | | 97 824.00 |
DL TOTAL (I) | 197 862.00 | 100 038.00 | | 197 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 411.00 | 183 040.00 | | 302 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 822.00 | 100 902.00 | | 100 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 905.00 | 96 769.00 | | 158 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 035.00 | 72 004.00 | | 57 035.00 |
EA Autres dettes | 5 916.00 | 13 877.00 | | 5 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 090.00 | 466 592.00 | | 625 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 952.00 | 566 630.00 | | 822 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 660 114.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 679 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 974.00 | |
GE Autres charges | | | 104 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -84.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 711.00 | 1 788 757.00 | | 1 754 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 886.00 | 1 747 086.00 | | 1 656 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 824.00 | 41 672.00 | | 97 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 192.00 | 85 974.00 | | 502 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 192.00 | 85 974.00 | | 502 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 905.00 | 158 905.00 | | 158 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 035.00 | 57 035.00 | | 57 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 548.00 | 106 548.00 | | 106 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 064.00 | 98 190.00 | 200 874.00 | 299 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 976.00 | | | 33 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 700.00 | 75 700.00 | | 75 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 862.00 | 80 862.00 | 36 000.00 | 116 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 090.00 | 424 216.00 | 200 874.00 | 625 090.00 |