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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 026.00 | 435.00 | 34 591.00 | 35 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 200.00 | 3 419.00 | 11 782.00 | 15 200.00 |
AX Avances et acomptes | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 299.00 | 3 853.00 | 59 445.00 | 63 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 008.00 | | 22 008.00 | 22 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 917.00 | | 36 917.00 | 36 917.00 |
BZ Autres créances | 45 079.00 | | 45 079.00 | 45 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 39 261.00 | | 39 261.00 | 39 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 527.00 | | 144 527.00 | 144 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 825.00 | 3 853.00 | 203 972.00 | 207 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 635.00 | 31 385.00 | | 61 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 845.00 | 30 250.00 | | -27 845.00 |
DL TOTAL (I) | 44 790.00 | 72 635.00 | | 44 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 982.00 | | | 49 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 528.00 | 11 607.00 | | 29 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 175.00 | 13 637.00 | | 28 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 261.00 | 28 333.00 | | 31 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 082.00 | 16 204.00 | | 17 082.00 |
EA Autres dettes | 3 155.00 | 3 750.00 | | 3 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 182.00 | 73 530.00 | | 159 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 972.00 | 146 165.00 | | 203 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 186.00 | 59 893.00 | | 87 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 815.00 | | 58 484.00 | 4 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 465.00 | | 23 458.00 | 3 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330.00 | 2 523.00 | | 1 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 435.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330.00 | 2 089.00 | | 1 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 261.00 | 31 261.00 | | 31 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 36 917.00 | | | 36 917.00 |
VB T. V. A. | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VC Groupe et associés | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 982.00 | 6 161.00 | 21 116.00 | 49 982.00 |
VI Groupe et associés | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 558.00 | 83 208.00 | 1 350.00 | 84 558.00 |
VW T.V.A. | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 008.00 | 87 186.00 | 21 116.00 | 131 008.00 |