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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 026.00 | 2 770.00 | 32 256.00 | 35 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 734.00 | 13 243.00 | 55 491.00 | 68 734.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 110.00 | 16 012.00 | 89 097.00 | 105 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 665.00 | | 74 665.00 | 74 665.00 |
BZ Autres créances | 203 539.00 | | 203 539.00 | 203 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 73 582.00 | | 73 582.00 | 73 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 417.00 | | 353 417.00 | 353 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 527.00 | 16 012.00 | 442 515.00 | 458 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 635.00 | 61 635.00 | | 61 635.00 |
DH Report à nouveau | -27 845.00 | | | -27 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 141.00 | -27 845.00 | | 15 141.00 |
DL TOTAL (I) | 59 931.00 | 44 790.00 | | 59 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 821.00 | 49 982.00 | | 43 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 988.00 | 29 528.00 | | 132 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 441.00 | 31 261.00 | | 96 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 938.00 | 17 082.00 | | 42 938.00 |
EA Autres dettes | 66 396.00 | 3 155.00 | | 66 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 584.00 | 159 182.00 | | 382 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 515.00 | 203 972.00 | | 442 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 695.00 | 87 186.00 | | 346 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 299.00 | | 53 533.00 | 63 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 722.00 | 105 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 722.00 | 68 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 026.00 | | | 35 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 923.00 | | 53 533.00 | 26 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 853.00 | 12 159.00 | | 3 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | 2 335.00 | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 419.00 | 9 824.00 | | 3 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 441.00 | 96 441.00 | | 96 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 396.00 | 66 396.00 | | 66 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 74 665.00 | 74 665.00 | | 74 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VC Groupe et associés | 170 763.00 | 170 763.00 | | 170 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 821.00 | 7 933.00 | 17 729.00 | 43 821.00 |
VI Groupe et associés | 132 988.00 | 132 988.00 | | 132 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 136.00 | 281 136.00 | | 281 136.00 |
VW T.V.A. | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 584.00 | 346 695.00 | 17 729.00 | 382 584.00 |