| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 85 847.00 | | 85 847.00 | 85 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 906.00 | | 446 906.00 | 446 906.00 |
BZ Autres créances | 151 529.00 | | 151 529.00 | 151 529.00 |
CF Disponibilités | 377 616.00 | | 377 616.00 | 377 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 546.00 | | 1 064 546.00 | 1 064 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 546.00 | | 1 064 546.00 | 1 064 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 063.00 | 44 240.00 | | 105 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 757.00 | 60 823.00 | | 103 757.00 |
DL TOTAL (I) | 219 820.00 | 116 063.00 | | 219 820.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 774.00 | 1 694.00 | | 3 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 361.00 | 359 195.00 | | 204 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 199.00 | 325 066.00 | | 316 199.00 |
EA Autres dettes | 315 393.00 | 371 419.00 | | 315 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 727.00 | 1 057 375.00 | | 839 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 546.00 | 1 173 438.00 | | 1 064 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 948.00 | | 908 948.00 | 908 948.00 |
FG Production vendue services | 1 633 364.00 | | 1 633 364.00 | 1 633 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 542 312.00 | | 2 542 312.00 | 2 542 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 203 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 876 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 62 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 846.00 | 3 727 497.00 | | 2 876 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773 090.00 | 3 666 674.00 | | 2 773 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 757.00 | 60 823.00 | | 103 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 361.00 | 204 361.00 | | 204 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 834.00 | 50 834.00 | | 50 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 159.00 | 66 159.00 | | 66 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 589.00 | 263 589.00 | | 263 589.00 |
UX Autres créances clients | 446 906.00 | | | 446 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 952.00 | | | 952.00 |
VB T. V. A. | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
VC Groupe et associés | 466.00 | | | 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VI Groupe et associés | 51 804.00 | 51 804.00 | | 51 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 047.00 | | | 115 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 335.00 | 126 335.00 | | 126 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 083.00 | 601 083.00 | | 601 083.00 |
VW T.V.A. | 72 870.00 | 72 870.00 | | 72 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 727.00 | 839 727.00 | | 839 727.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |