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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 108 451.00 | | 108 451.00 | 108 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 383.00 | | 145 383.00 | 145 383.00 |
BZ Autres créances | 38 013.00 | | 38 013.00 | 38 013.00 |
CF Disponibilités | 249 370.00 | | 249 370.00 | 249 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 483.00 | | 550 483.00 | 550 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 483.00 | | 550 483.00 | 550 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 226.00 | 820.00 | | 1 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 898.00 | 169 407.00 | | 148 898.00 |
DL TOTAL (I) | 161 124.00 | 181 226.00 | | 161 124.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011.00 | 4 114.00 | | 1 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 976.00 | 85 625.00 | | 161 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 796.00 | 131 992.00 | | 158 796.00 |
EA Autres dettes | 58 050.00 | 92 610.00 | | 58 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 525.00 | 6 456.00 | | 3 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 359.00 | 320 797.00 | | 383 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 483.00 | 502 023.00 | | 550 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 120 509.00 | | 2 120 509.00 | 2 120 509.00 |
FG Production vendue services | 1 398 073.00 | | 1 398 073.00 | 1 398 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 518 582.00 | | 3 518 582.00 | 3 518 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 703 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 426 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 185 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 497 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 905.00 | 58 236.00 | | 57 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 703 938.00 | 1 349 697.00 | | 3 703 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 555 040.00 | 1 180 290.00 | | 3 555 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 898.00 | 169 407.00 | | 148 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 1 006.00 | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 006.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 006.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 006.00 | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 976.00 | 161 976.00 | | 161 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 375.00 | 41 375.00 | | 41 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 966.00 | 46 966.00 | | 46 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 572.00 | 44 572.00 | | 44 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 145 383.00 | 145 383.00 | | 145 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VB T. V. A. | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VC Groupe et associés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VI Groupe et associés | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VP Divers | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 746.00 | 54 746.00 | | 54 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 661.00 | 192 661.00 | | 192 661.00 |
VW T.V.A. | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 359.00 | 383 359.00 | | 383 359.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |