| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 66 915.00 | | 66 915.00 | 66 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 336.00 | | 65 336.00 | 65 336.00 |
BZ Autres créances | 145 934.00 | | 145 934.00 | 145 934.00 |
CF Disponibilités | 222 132.00 | | 222 132.00 | 222 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 023.00 | | 501 023.00 | 501 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 023.00 | | 502 023.00 | 502 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 820.00 | 105 063.00 | | 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 407.00 | 103 757.00 | | 169 407.00 |
DL TOTAL (I) | 181 226.00 | 219 820.00 | | 181 226.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 114.00 | 3 774.00 | | 4 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 625.00 | 204 361.00 | | 85 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 992.00 | 316 199.00 | | 131 992.00 |
EA Autres dettes | 92 610.00 | 315 393.00 | | 92 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 797.00 | 839 727.00 | | 320 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 023.00 | 1 064 546.00 | | 502 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 870.00 | | 273 870.00 | 273 870.00 |
FG Production vendue services | 705 741.00 | | 705 741.00 | 705 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 611.00 | | 979 611.00 | 979 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 204 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 236.00 | 18 840.00 | | 58 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 697.00 | 2 876 846.00 | | 1 349 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 290.00 | 2 773 090.00 | | 1 180 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 407.00 | 103 757.00 | | 169 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 502.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 502.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502.00 | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 625.00 | 85 625.00 | | 85 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 476.00 | 38 476.00 | | 38 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 855.00 | 66 855.00 | | 66 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 305.00 | 65 305.00 | | 65 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
VB T. V. A. | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
VC Groupe et associés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VI Groupe et associés | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
VP Divers | 115 047.00 | 115 047.00 | | 115 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 565.00 | 61 565.00 | | 61 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 977.00 | 212 945.00 | 32.00 | 212 977.00 |
VW T.V.A. | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 797.00 | 320 797.00 | | 320 797.00 |