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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 130.00 | 3 871.00 | 78 259.00 | 82 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 784.00 | 2 945.00 | 54 838.00 | 57 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 246.00 | 6 816.00 | 326 429.00 | 333 246.00 |
BT Marchandises | 211 123.00 | | 211 123.00 | 211 123.00 |
BZ Autres créances | 44 753.00 | | 44 753.00 | 44 753.00 |
CF Disponibilités | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 659.00 | | 277 659.00 | 277 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 904.00 | 6 816.00 | 604 088.00 | 610 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 390.00 | | | -74 390.00 |
DL TOTAL (I) | -24 390.00 | | | -24 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 354.00 | | | 99 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 450.00 | | | 268 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 880.00 | | | 206 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 417.00 | | | 53 417.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 479.00 | | | 628 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 088.00 | | | 604 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 823.00 | | 488 823.00 | 488 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 823.00 | | 488 823.00 | 488 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 055.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 319.00 | | | 513 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 710.00 | | | 587 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 390.00 | | | -74 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 333 246.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 914.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 332.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 816.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 60 000.00 | 70 000.00 | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 880.00 | 206 880.00 | | 206 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VB T. V. A. | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 354.00 | 15 855.00 | 56 702.00 | 99 354.00 |
VI Groupe et associés | 138 450.00 | 138 450.00 | | 138 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 723.00 | | | 24 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 440.00 | 59 440.00 | | 59 440.00 |
VW T.V.A. | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 479.00 | 474 980.00 | 126 702.00 | 628 479.00 |