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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 337.00 | 358.00 | 695.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 069.00 | 68 353.00 | 62 716.00 | 131 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 311.00 | 39 771.00 | 47 540.00 | 87 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 301.00 | 108 461.00 | 306 840.00 | 415 301.00 |
BT Marchandises | 171 774.00 | | 171 774.00 | 171 774.00 |
BZ Autres créances | 33 164.00 | | 33 164.00 | 33 164.00 |
CF Disponibilités | 38 071.00 | | 38 071.00 | 38 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 692.00 | | 249 692.00 | 249 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 602.00 | 108 461.00 | 568 141.00 | 676 602.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
DG Autres réserves | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
DH Report à nouveau | | -106 658.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 083.00 | 107 814.00 | | 3 083.00 |
DL TOTAL (I) | 54 238.00 | 51 155.00 | | 54 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 131.00 | 69 892.00 | | 70 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 463.00 | 201 965.00 | | 164 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 960.00 | 169 965.00 | | 196 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 350.00 | 61 182.00 | | 82 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 903.00 | 503 003.00 | | 513 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 141.00 | 554 158.00 | | 568 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 820.00 | 503 003.00 | | 303 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 430.00 | | 42 191.00 | 374 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | 16 227.00 | 1 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 320.00 | | 415 301.00 | 1 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 695.00 | | | 180 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 189.00 | | 42 191.00 | 176 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 239.00 | 39 222.00 | | 69 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | 232.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 133.00 | 38 990.00 | | 69 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 960.00 | 196 960.00 | | 196 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 304.00 | 34 304.00 | | 34 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VB T. V. A. | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 131.00 | 24 511.00 | 45 620.00 | 70 131.00 |
VI Groupe et associés | 164 463.00 | | 164 463.00 | 164 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VP Divers | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 860.00 | 39 848.00 | 16 012.00 | 55 860.00 |
VW T.V.A. | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 903.00 | 303 820.00 | 210 083.00 | 513 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 550.00 | 8 353.00 | | 15 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 300.00 | 13 889.00 | | 13 300.00 |
ST Autres comptes | 114 180.00 | 75 309.00 | | 114 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 549.00 | 125 687.00 | | 104 549.00 |
YT Sous‐traitance | 2 240.00 | 2 220.00 | | 2 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 585.00 | 9 206.00 | | 12 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 135.00 | 17 559.00 | | 28 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 585.00 | | | 207 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 103.00 | | | 194 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 918.00 | 217 106.00 | | 237 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |