| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 106.00 | 589.00 | 695.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 174.00 | 44 518.00 | 70 656.00 | 115 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 015.00 | 24 615.00 | 36 400.00 | 61 015.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 430.00 | 69 239.00 | 305 192.00 | 374 430.00 |
BT Marchandises | 162 657.00 | | 162 657.00 | 162 657.00 |
BZ Autres créances | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
CF Disponibilités | 38 767.00 | | 38 767.00 | 38 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 358.00 | | 237 358.00 | 237 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 397.00 | 69 239.00 | 554 158.00 | 623 397.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 658.00 | -74 390.00 | | -106 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 814.00 | -32 268.00 | | 107 814.00 |
DL TOTAL (I) | 51 155.00 | -56 658.00 | | 51 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 892.00 | 83 499.00 | | 69 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 965.00 | 293 568.00 | | 201 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 965.00 | 166 063.00 | | 169 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 182.00 | 66 574.00 | | 61 182.00 |
EA Autres dettes | | 377.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 503 003.00 | 610 081.00 | | 503 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 158.00 | 553 423.00 | | 554 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 622.00 | | 10 568.00 | 368 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 760.00 | | 374 430.00 | 4 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 760.00 | | 176 189.00 | 4 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 695.00 | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 957.00 | | 7 992.00 | 172 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 665.00 | | 1 881.00 | 15 665.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 121.00 | 33 118.00 | | 36 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 106.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 121.00 | 33 013.00 | | 36 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
VB T. V. A. | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 266.00 | 35 934.00 | 17 332.00 | 53 266.00 |