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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 892.00 | 1 103.00 | 1 789.00 | 2 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 424.00 | 54 335.00 | 162 089.00 | 216 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 720.00 | 55 438.00 | 563 282.00 | 618 720.00 |
BT Marchandises | 308 159.00 | 12 051.00 | 296 108.00 | 308 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BZ Autres créances | 152 959.00 | | 152 959.00 | 152 959.00 |
CF Disponibilités | 52 741.00 | | 52 741.00 | 52 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 887.00 | 12 051.00 | 515 836.00 | 527 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 608.00 | 67 489.00 | 1 079 119.00 | 1 146 608.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 441.00 | 15 535.00 | | 23 441.00 |
DL TOTAL (I) | 138 976.00 | 115 535.00 | | 138 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 508.00 | 567 329.00 | | 398 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 938.00 | 250 000.00 | | 250 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 927.00 | 261 469.00 | | 209 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 621.00 | 35 359.00 | | 79 621.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 143.00 | 1 114 157.00 | | 940 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 119.00 | 1 229 692.00 | | 1 079 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 923.00 | | 1 797.00 | 616 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 530.00 | | 1 786.00 | 217 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 393.00 | | 11.00 | 15 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 034.00 | 41 404.00 | | 14 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 034.00 | 41 404.00 | | 14 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 051.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 051.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 051.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 927.00 | 209 927.00 | | 209 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VB T. V. A. | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 508.00 | 69 182.00 | 281 619.00 | 398 508.00 |
VI Groupe et associés | 250 938.00 | 250 938.00 | | 250 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 699.00 | | | 168 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
VP Divers | 793.00 | | | 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 143.00 | | | 140 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 372.00 | 166 987.00 | 15 384.00 | 182 372.00 |
VW T.V.A. | 38 860.00 | 38 860.00 | | 38 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 143.00 | 610 817.00 | 281 619.00 | 940 143.00 |