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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 411.00 | 4 589.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 292.00 | 2 266.00 | 2 026.00 | 4 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 616.00 | 133 724.00 | 106 892.00 | 240 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 919.00 | 136 401.00 | 513 517.00 | 649 919.00 |
BT Marchandises | 263 587.00 | 2 800.00 | 260 787.00 | 263 587.00 |
BZ Autres créances | 78 801.00 | | 78 801.00 | 78 801.00 |
CF Disponibilités | 151 147.00 | | 151 147.00 | 151 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 010.00 | 2 800.00 | 513 210.00 | 516 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 929.00 | 139 201.00 | 1 026 727.00 | 1 165 929.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 76 632.00 | 28 976.00 | | 76 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 208.00 | 47 656.00 | | 3 208.00 |
DL TOTAL (I) | 189 839.00 | 186 632.00 | | 189 839.00 |
DP Provisions pour risques | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 286.00 | 329 326.00 | | 278 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 459.00 | 250 988.00 | | 252 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 493.00 | 140 060.00 | | 239 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 247.00 | 123 142.00 | | 42 247.00 |
EA Autres dettes | 2 559.00 | 1 818.00 | | 2 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 044.00 | 845 335.00 | | 815 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 727.00 | 1 031 967.00 | | 1 026 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 249.00 | | 31 045.00 | 619 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 16 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375.00 | 649 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 000.00 | | 5 000.00 | 384 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 235.00 | | 25 672.00 | 219 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 014.00 | | 372.00 | 16 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 338.00 | 40 063.00 | | 96 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 411.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 338.00 | 39 652.00 | | 96 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 844.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 750.00 | | 8 950.00 | 11 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 750.00 | | 8 950.00 | 11 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 750.00 | 21 844.00 | 8 950.00 | 11 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 950.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 493.00 | 239 493.00 | | 239 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
VB T. V. A. | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 286.00 | 80 179.00 | 198 107.00 | 278 286.00 |
VI Groupe et associés | 252 459.00 | 252 459.00 | | 252 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 480.00 | | | 66 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 174.00 | 48 174.00 | | 48 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 101 276.00 | 15 991.00 | |
VW T.V.A. | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 044.00 | 616 937.00 | 198 107.00 | 815 044.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |