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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 411.00 | 3 589.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
AP Constructions | 18 500.00 | 5.00 | 18 495.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 292.00 | 2 795.00 | 1 497.00 | 4 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 782.00 | 176 519.00 | 73 263.00 | 249 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 947.00 | 180 730.00 | 497 216.00 | 677 947.00 |
BT Marchandises | 186 834.00 | 12 865.00 | 173 969.00 | 186 834.00 |
BZ Autres créances | 64 593.00 | | 64 593.00 | 64 593.00 |
CF Disponibilités | 627 333.00 | | 627 333.00 | 627 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 634.00 | | 32 634.00 | 32 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 395.00 | 12 865.00 | 898 530.00 | 911 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 342.00 | 193 595.00 | 1 395 746.00 | 1 589 342.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 79 839.00 | 76 632.00 | | 79 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 525.00 | 3 208.00 | | 59 525.00 |
DL TOTAL (I) | 249 365.00 | 189 839.00 | | 249 365.00 |
DP Provisions pour risques | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 577.00 | 278 286.00 | | 433 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 070.00 | 252 459.00 | | 256 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 684.00 | 239 493.00 | | 287 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 361.00 | 42 247.00 | | 142 361.00 |
EA Autres dettes | 4 846.00 | 2 559.00 | | 4 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 538.00 | 815 044.00 | | 1 124 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 746.00 | 1 026 727.00 | | 1 395 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 919.00 | | 28 028.00 | 649 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 000.00 | | | 389 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 908.00 | | 27 666.00 | 244 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 011.00 | | 362.00 | 16 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 401.00 | 44 329.00 | | 136 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | 1 000.00 | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 990.00 | 43 329.00 | | 135 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 800.00 | 12 865.00 | 2 800.00 | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | 12 865.00 | 2 800.00 | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 644.00 | 12 865.00 | 2 800.00 | 24 644.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 865.00 | 2 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 684.00 | 287 684.00 | | 287 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 783.00 | 55 783.00 | | 55 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 201.00 | 43 201.00 | | 43 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
VB T. V. A. | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 843.00 | 81 051.00 | 355 282.00 | 447 843.00 |
VI Groupe et associés | 256 070.00 | 256 070.00 | | 256 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 317.00 | 45 317.00 | | 45 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 580.00 | 97 228.00 | 16 353.00 | 113 580.00 |
VW T.V.A. | 37 012.00 | 37 012.00 | | 37 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 804.00 | 772 013.00 | 355 282.00 | 1 138 804.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |