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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 500.00 | 1 431.00 | 21 069.00 | 22 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 868.00 | 1 375.00 | 7 493.00 | 8 868.00 |
040 Immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 618.00 | 2 806.00 | 44 813.00 | 47 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
072 Créances – Autres | 60 723.00 | | 60 723.00 | 60 723.00 |
084 Disponibilités | 76 205.00 | | 76 205.00 | 76 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 749.00 | | 154 749.00 | 154 749.00 |
110 Total général Actif | 202 367.00 | 2 806.00 | 199 561.00 | 202 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 618.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 491.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 948.00 | | | 948.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 618.00 | | | 47 618.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 700.00 | | | 83 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 455.00 | | | 57 455.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |